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小金庫自理報告

時間:2024-07-31 15:01:10

小金庫自理報告

小金庫自理報告

小金庫自理報告

  現(xiàn)將開展小金庫治理工作的自查情況匯報如下:

  一、加強領導,落實責任

  為認真做好小金庫專項治理工作,市供銷社及時召開專題會議,研究布置小金庫治理自查工作方案,成立了小金庫專項治理工作領導小組,人員由行政辦公室、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負責人組成,并落實專人具體負責,確保了機關小金庫專項治理工作真正落到實處。

  二、市供銷社機關開設銀行賬戶的情況

  (一)實行國庫集中支付改革后,市供銷社嚴格按照市財政局的要求,只有一個零余額賬戶。

  (二)按照市總工會的要求,市供銷社保留了機關工會賬戶。

  (三)市供銷社機關沒有在任何銀行開設其他賬戶。

  三、自查結果

  按照《黨政機關和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案》要求,圍繞專項治理中的八大項指標開展自查活動,由分管領導負責,分別對自己分管的科室進行自查,重點是清理機關各科室是否到企業(yè)亂收費建立小金庫的問題,以及對市社機關的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清理,通過深入清理自查,市供銷社財務管理嚴格按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財務收支全部納入財務部門統(tǒng)一管理,未發(fā)生侵占、截留收入行為。預算外資金嚴格實行單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管的票款分離管理辦法,全部納入財政部門預算進行管理,實行收支兩條線,并嚴格按照財政批準用途專款專用,沒有公款私存和設帳外帳行為,沒有私設小金庫的問題,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。

  四、進一步健全和完善市社機關內(nèi)部財務管理制度

  (一)根據(jù)《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》以及相關財經(jīng)法規(guī)的要求,市供銷社機關制定和完善了《**市供銷社機關財務管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關內(nèi)部管理制度。

  (二)認真執(zhí)行《中華人民共和國預算法》,嚴格按照市財政局下達部門預算,加強對預算外資金管理和使用。

  (三)嚴格遵守財務會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務,不編制虛假的財務會計報告,不違反規(guī)定擅自調(diào)整報表,確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關會計基礎工作,嚴格會計核算紀律,遵守各項財經(jīng)法規(guī),健全會計核算制度,提高會計核算質(zhì)量,促進市供銷社機關會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理,建立防治小金庫的長效機制。

  (四)加強財政票據(jù)的使用和管理。一是對領回的空白票據(jù)設專人、專責、專柜保管,做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失,確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領用登記制度,設置財政票據(jù)管理臺賬,嚴格領購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大,堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點,確保票據(jù)賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù),由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管,不允許擅自損毀。

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