學(xué)校小金庫自查報告（精選13篇）
在現(xiàn)實生活中，需要使用報告的情況越來越多，報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。相信許多人會覺得報告很難寫吧，以下是小編精心整理的學(xué)校小金庫自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
學(xué)校小金庫自查報告 1
按照《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》和全縣當真機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理精神精神，xx縣實驗中學(xué)認真開展了清理小金庫工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進行，我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)處和總務(wù)處具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
全縣小金庫專項治理后，我校迅速召開了專題會議，傳達學(xué)習(xí)《縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)，副校長梁照生要求大家，認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的'需要。要求大家，對照七種表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。
我校治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務(wù)處主任李文忠具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》的要求，我校重點圍繞清理內(nèi)容中的八大項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我校均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。
2、我校財務(wù)部門，嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防小金庫的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
學(xué)校小金庫自查報告 2
根據(jù)《瓊海市教育局轉(zhuǎn)發(fā)瓊海市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》（海教辦[20xx]20號）文件精神，我校深入開展了治理“小金庫”工作和自糾復(fù)查，現(xiàn)將自查工作情況匯報如下：
一、認真學(xué)習(xí)，提高認識。
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。我校結(jié)合中央八項規(guī)定問題專項工作，把“小金庫”治理工作“回頭看”納入深入貫徹落實中央八項規(guī)定和省市委二十條規(guī)定整改工作的重要內(nèi)容，并將此項工作作為當前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導(dǎo)，責任分工。
為了保障治理工作順利進行，學(xué)校早在今年七月份已成立“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由校級領(lǐng)導(dǎo)牽頭實施，后勤、財務(wù)、工會等部門負責同志共同參與。學(xué)校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長：李成淵
副組長：黃誠、符強、董春和、王善本
成員：李連波、黃宏浩、周健柏、陳文、吳澤琉、黃心敏、李連海、潘家松
舉報電話：0898-62711646
三、明確要求，重點治理。
按照上級文件規(guī)定的要求，學(xué)校通過資料分析、報表審核、現(xiàn)場核查等方式全面深入“回頭”自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未有侵占、截留、違紀行為，沒有單獨賬戶，未設(shè)有任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求，重點圍繞治理內(nèi)容要求開展自查活動，對所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進行了認真細致的`自查，通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)違紀問題，自查結(jié)果已在全校教職工大會上進行了通報，并予以公示。
四、整改建章，規(guī)范完善。
我校決定在此次自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
學(xué)校小金庫自查報告 3
為了做好我校20xx年黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴肅財經(jīng)紀律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)瓊海治風辦〔20xx〕10號《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、學(xué)校成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組
領(lǐng)導(dǎo)小組由周乃安校長任組長，鐘家書副校長任副組長，成員有：李永海（政教處主任）、葉冠池（教導(dǎo)主任兼黨支部紀檢委員）、符芳才（總務(wù)主任）、鄭在澤（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）。
二、學(xué)習(xí)文件，布置自查任務(wù)。
20xx年12月20日，我校召開了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，傳達和學(xué)習(xí)瓊海治風辦〔20xx〕10號文件，布置自查任務(wù)，確定了如下的'自查內(nèi)容：
1、學(xué)�；虬嗉売袩o違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”行為；
2、學(xué)�；虬嗉売袩o違規(guī)用學(xué)校資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”；
3、學(xué)�；虬嗉売袩o以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；
4、學(xué)�；虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；
5、學(xué)�；虬嗉売袩o虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；
6、學(xué)校或班級有無以 三、分工負責，開展自查工作
我校的做法：
一是由鐘家書副校長牽頭，對學(xué)校和班級的收入往來進行清查，對學(xué)校和班級有無欠帳等情況進行核查；
二是由葉冠池教導(dǎo)主任兼黨支部紀檢委員牽頭，對學(xué)校的經(jīng)費收支情況進行專項檢查，并對學(xué)校的其他收入情況進行核查，如：對東平小學(xué)上交我校的水費3500多元；東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。
由于分工明確，責任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進行了認真的核對，對每條單據(jù)進行了認真的檢查，證明我校的經(jīng)費收支、賬目規(guī)范、嚴謹，一清二楚，沒有發(fā)現(xiàn)學(xué)校和班級用公款設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為，財務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學(xué)校的賬戶，沒有違規(guī)行為。
學(xué)校小金庫自查報告 4
為嚴肅財政管理紀律，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)察教字(20xx)86號文件精神，我校結(jié)合實際認真開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查，切實將清理工作擺上重要位置。
一、根據(jù)文件精神，我校迅速召開了校委會，全體教職工會，傳達和落實了文件精神，明確清理檢查“小金庫”是否深入貫徹落實了黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。并認真開展清理”小金庫”工作，成立了由校長率頭，財務(wù)人員負責，書記監(jiān)督的清理工作小組，認真扎實地開展了清理工作。
二、按照“關(guān)于開展清理”“小金庫”專項檢查的實施方案“的要求，通過深入自查，我校財務(wù)管理勻按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)行，對收入，支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占，載留國家和單位收入，沒有單獨沒立帳戶，未設(shè)任何形式的'“小金庫’.
三、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理內(nèi)容’中的各項指標開展清理活動，對20xx年1月1日以來的所有收入及各類帳戶，帳據(jù)進行了認真細致的清查，通過清查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，清查結(jié)果已在校全體干部上進行了通報。在認真清理清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報了相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)規(guī)律，加強了法制教育，強化了財政，財務(wù)管理，確保了各項收入的入賬，確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防止腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
學(xué)校小金庫自查報告 5
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。根據(jù)學(xué)校關(guān)于開展清理檢查“小金庫”的通知精神，我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長牽頭實施，院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與，下設(shè)辦公室，并設(shè)立清理舉報電話。認真開展了自查工作，現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下：
一、 加強領(lǐng)導(dǎo)，責任分工
學(xué)院成立清理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長：xx
成 員：xx
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(辦公室設(shè)在院黨政辦公室)
聯(lián)系人：xx 電話：xx
“小金庫”清理舉報電話：xxx
二、 清理檢查的`范圍及情況
按照學(xué)校的要求，我院財務(wù)管理均按國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入學(xué)校財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
1、對國有資產(chǎn)嚴格按照《長沙理工大學(xué)固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學(xué)儀器設(shè)備、家具采購實施細則》進行采購與處理學(xué)院清理小金庫自查報告學(xué)院清理小金庫自查報告。
2、重大收支項目，均在黨政聯(lián)席擴大會議上討論通過;同時，在教代會上公布學(xué)院的財務(wù)收支情況，體現(xiàn)財務(wù)的透明度。
3、MBA學(xué)費嚴格執(zhí)行收費政策，全額繳入學(xué)校財務(wù)集中收付核算中心，其標準向社會公示，無任何亂收費情況。
4、學(xué)院嚴格執(zhí)行學(xué)校規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，金額在800元以上的項目支出，要求必須附有明細帳。
5、財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，無坐支行為學(xué)院清理小金庫自查報告默認。嚴格控制資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
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學(xué)校小金庫自查報告 6
“小金庫”是加強黨風廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市教育局《關(guān)于全面清理單位“小金庫”的通知》的文件精神，現(xiàn)把我學(xué)校自查自糾情況匯報如下：
一、認真學(xué)習(xí)，提高認識
我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)區(qū)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導(dǎo)，責任分工
為了保障治理工作順利進行，學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校牽頭實施，財務(wù)等部門負責同志共同參與。
學(xué)�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長：黃坤元
副組長：黃鵬舉
成員：劉陌殊、侯琪穎、黃種鳳、黃建國、黃偉玉、黃麗蓉、李雪蓮、劉碧云、黃亞延等
舉報電話：86586701
三、明確要求，重點治理
按照上級文件規(guī)定的要求，學(xué)區(qū)通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求，重點圍繞“治理內(nèi)容”中的`七項表現(xiàn)開展自查活動，對20xx年以來的所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進行了認真細致的自查，通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，自查結(jié)果已在全學(xué)區(qū)教職工大會上進行了通報，并予以公示。在認真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。
雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財務(wù)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善
我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
學(xué)校小金庫自查報告 7
為了加強我校財務(wù)管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員，召集起來，進行學(xué)習(xí)、座談，對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進行了認真自查�，F(xiàn)報告于下：
一、為了切實加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我校成立了xx學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長xxx任組長，學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長xxx為副組長，報帳員xxx，總務(wù)主任xx，保管員xxx及工會組織財務(wù)委員xxx，教師代表xxx為成員。
二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的.有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。
三、工作總結(jié)、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，停收學(xué)生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
四、學(xué)校嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印的財政收據(jù)。
五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無私設(shè)小金庫和帳外帳等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費，工本費；心得體會一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費，都根據(jù)實際費用和學(xué)生實際使用的數(shù)量按期進行結(jié)算，并將收支結(jié)余情況通。
學(xué)校小金庫自查報告 8
為嚴肅財政管理紀律，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)察教字（20xx）86號文件精神，我校結(jié)合實際認真開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查，切實將清理工作擺上重要位置。
一、根據(jù)文件精神
我校迅速召開了校委會，全體教職工會，傳達和落實了文件精神，明確清理檢查“小金庫”是否深入貫徹落實了黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。并認真開展清理”小金庫”工作，成立了由校長率頭，財務(wù)人員負責，書記監(jiān)督的清理工作小組，認真扎實地開展了清理工作。
二、按照“關(guān)于開展清理”“小金庫”專項檢查的實施方案“的`要求
通過深入自查，我校財務(wù)管理勻按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)行，對收入，支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占，載留國家和單位收入，沒有單獨沒立帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫’。
三、按照清理范圍要求
重點圍繞“清理內(nèi)容’中的各項指標開展清理活動，對20xx年1月1日以來的所有收入及各類帳戶，帳據(jù)進行了認真細致的清查，通過清查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，清查結(jié)果已在校全體干部上進行了通報。在認真清理清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報了相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)規(guī)律，加強了法制教育，強化了財政，財務(wù)管理，確保了各項收入的入賬，確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防止腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
學(xué)校小金庫自查報告 9
為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學(xué)校財務(wù)管理，根據(jù)相關(guān)文件要求，我校對“小金庫”問題進行了全面深入自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、自查組織與領(lǐng)導(dǎo)
學(xué)校成立了以校長為組長，副校長、財務(wù)人員等為成員的“小金庫”自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責分工，確保自查工作有序推進。領(lǐng)導(dǎo)小組制定了詳細的自查方案，涵蓋自查范圍、內(nèi)容、時間節(jié)點等，為精準排查問題提供指引。
二、自查范圍與內(nèi)容
1. 范圍：包括學(xué)校財務(wù)部門、各年級組、后勤部門、校辦企業(yè)（如有）等所有涉及資金收支的部門與環(huán)節(jié)。
2. 內(nèi)容：重點審查各項收費項目，如學(xué)費、住宿費、教材費、代收的校服費等是否合規(guī)入賬；財政補助資金、捐贈資金的使用流向是否清晰透明；有無通過虛報冒領(lǐng)、截留挪用、隱匿收入等手段設(shè)立“小金庫”；檢查各類資產(chǎn)處置收入，如廢舊設(shè)備、圖書變賣所得是否納入學(xué)校統(tǒng)一賬目核算。
三、自查方法與步驟
1. 方法：采取賬目審查與實地核查相結(jié)合、內(nèi)部自查與外部調(diào)查相結(jié)合的方式。一方面，財務(wù)人員對近x年的'會計憑證、賬簿、報表進行逐筆核對；另一方面，工作小組深入各部門，實地查看物資采購、設(shè)備維修等項目執(zhí)行情況，詢問相關(guān)人員資金收支細節(jié)。
2. 步驟：
動員部署階段：召開全校教職工大會，傳達“小金庫”自查工作精神，統(tǒng)一思想認識，要求各部門積極配合。
自查自糾階段：各部門對照自查內(nèi)容，全面梳理資金收支情況，如實填寫自查報表，提交至自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組對上報資料進行匯總分析，對發(fā)現(xiàn)的疑點問題進一步核實。
整改總結(jié)階段：針對自查出的問題，制定切實可行的整改措施，明確整改責任人、整改期限，確保問題整改到位。最后形成自查報告，向上級主管部門匯報。
四、自查結(jié)果
經(jīng)嚴謹細致自查，我校未發(fā)現(xiàn)設(shè)立“小金庫”的情況。各項收費均嚴格按照物價部門核定標準收取，并及時足額上繳財政專戶，納入學(xué)校預(yù)算統(tǒng)一管理；財政補助資金�？顚Ｓ茫С鰧徟鞒桃�(guī)范，有完整的報銷憑證；資產(chǎn)處置嚴格履行審批程序，收入全部入賬。
五、整改措施與長效機制
1. 整改措施：雖未發(fā)現(xiàn)問題，但以此為契機，進一步優(yōu)化財務(wù)流程，加強對收費項目的公示，定期更新公示內(nèi)容，接受師生和社會監(jiān)督；強化財務(wù)人員培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平，確保賬目處理準確規(guī)范。
2. 長效機制：建立定期“小金庫”排查制度，每學(xué)期開展一次內(nèi)部自查，每年邀請第三方審計機構(gòu)進行全面審計；完善內(nèi)部監(jiān)督體系，加強學(xué)校紀檢部門對財務(wù)工作的日常監(jiān)督，對重大資金項目全程跟蹤審計，從源頭上防范“小金庫”問題滋生，確保學(xué)校財務(wù)健康、規(guī)范運行。
學(xué)校小金庫自查報告 10
按照上級關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的.部署，我校高度重視，迅速行動，扎實開展自查自糾工作，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、自查工作概況
1. 成立專項小組：由校黨委書記牽頭，抽調(diào)紀檢、審計、財務(wù)骨干力量組成“小金庫”自查專項小組，專項小組制定了詳細的工作紀律，要求成員嚴格保密、客觀公正開展工作。
2. 學(xué)習(xí)相關(guān)政策：組織小組成員深入學(xué)習(xí)國家關(guān)于“小金庫”治理的法律法規(guī)、政策文件，吃透精神實質(zhì)，明確檢查重點與標準，為精準自查奠定基礎(chǔ)。
二、自查范圍深度掃描
1. 全方位覆蓋：涵蓋學(xué)校行政部門、教學(xué)院系、教輔單位、學(xué)生社團、校辦工廠等所有經(jīng)濟實體與資金往來部門。不僅審查常規(guī)經(jīng)費，還對科研項目經(jīng)費、專項建設(shè)資金、社會培訓(xùn)收入等進行深挖細查。
2. 重點聚焦：著重關(guān)注是否存在利用學(xué)校資源私自承接校外業(yè)務(wù)，將收入截留不入賬；有無通過虛列辦公用品采購、培訓(xùn)費用支出等套取資金設(shè)立“小金庫”；審查食堂承包、小賣部租賃等外包業(yè)務(wù)的租金收取與支出是否合規(guī)，是否存在賬外循環(huán)資金。
三、自查流程精細操作
1. 賬目清查：財務(wù)人員對近x年賬目進行“地毯式”排查，從原始憑證審核入手，查看發(fā)票真?zhèn)巍箐N手續(xù)是否完備，核對資金收支明細與預(yù)算執(zhí)行情況，對大額資金轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取等異常情況重點標注。
2. 實地走訪：專項小組深入各部門，實地查看辦公設(shè)備、教學(xué)器材購置情況，與實物一一核對，防止虛報資產(chǎn)購置套取資金；走訪學(xué)生社團，了解社團經(jīng)費來源與使用，查看社團活動經(jīng)費報銷憑證，杜絕社團私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。
3. 人員訪談：與各部門負責人、關(guān)鍵崗位人員、教職工代表進行個別談話，了解部門資金管理現(xiàn)狀、潛在問題，收集關(guān)于財務(wù)管理的意見與建議，拓寬問題線索來源。
四、自查成果呈現(xiàn)
經(jīng)嚴謹細致排查，我校未發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題。在收費管理方面，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，學(xué)費、住宿費等按規(guī)定上繳財政后按預(yù)算批復(fù)使用；科研經(jīng)費管理規(guī)范，經(jīng)費支出嚴格按照項目預(yù)算與科研合同執(zhí)行，確保科研資金用于科研活動本身；校辦產(chǎn)業(yè)收入納入學(xué)校統(tǒng)一核算，不存在隱匿截留現(xiàn)象。
五、后續(xù)改進策略
1. 強化教育宣傳：定期開展財經(jīng)法規(guī)、廉政教育專題講座，提高教職工法律意識、紀律意識，讓大家充分認識“小金庫”危害，從思想根源上杜絕違規(guī)行為。
2. 優(yōu)化內(nèi)控體系：進一步完善財務(wù)審批制度，細化審批流程，對大額資金支出實行集體決策；加強預(yù)算管理，提高預(yù)算編制科學(xué)性、精準性，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，減少資金使用隨意性；建立財務(wù)信息公開平臺，定期公開學(xué)校財務(wù)報告，接受師生監(jiān)督，確保資金運行陽光透明。
學(xué)校小金庫自查報告 11
為切實加強學(xué)校財務(wù)管理，規(guī)范資金收支行為，根據(jù)上級主管部門要求，我校認真組織開展了“小金庫”自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、組織實施詳情
1. 領(lǐng)導(dǎo)掛帥：成立以校長為組長、分管財務(wù)副校長為副組長，財務(wù)、審計、紀檢等部門負責人為成員的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)自查工作全局。領(lǐng)導(dǎo)小組召開多次專題會議，研究部署自查方案，明確各階段任務(wù)與時間安排。
2. 動員培訓(xùn)：組織全校教職工召開“小金庫”自查動員大會，傳達上級文件精神，強調(diào)工作重要性與嚴肅性，要求全體人員積極配合。同時，對參與自查的工作人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，講解自查要點、方法技巧，提高自查工作質(zhì)量。
二、自查范圍界定
1. 全面涵蓋：包括學(xué)校的基本賬戶、專用賬戶、工會賬戶、食堂賬戶等所有資金賬戶；涉及學(xué)校的各項收費，如課后服務(wù)費、社會實踐費、代收的考試費等；各類資金來源，如財政撥款、社會捐贈、校企合作收入等；以及學(xué)校所有的.物資采購、工程建設(shè)、設(shè)備維修等項目支出。
2. 突出關(guān)鍵：重點審查是否存在違規(guī)收取費用不入賬，如私自提高課后服務(wù)收費標準，將超額部分截留；有無通過編造虛假經(jīng)濟業(yè)務(wù)，如虛構(gòu)培訓(xùn)項目、虛增人員經(jīng)費等方式套取資金；查看學(xué)校與校外企業(yè)、機構(gòu)合作過程中，是否存在利益輸送，將應(yīng)得收益隱匿形成“小金庫”。
三、自查手段運用
1. 賬目核對：財務(wù)人員借助財務(wù)軟件，對近x年的會計賬目進行系統(tǒng)梳理，通過賬賬核對、賬證核對、賬實核對，查找資金收支異常情況。例如，比對銀行對賬單與學(xué)校日記賬，檢查有無未入賬資金往來；核對固定資產(chǎn)臺賬與實物，核實資產(chǎn)處置收入是否入賬。
2. 數(shù)據(jù)篩查：利用數(shù)據(jù)分析工具，對財務(wù)數(shù)據(jù)進行深度挖掘，篩選出金額較大、摘要模糊、收支頻繁的異常記錄，作為重點核查對象。如發(fā)現(xiàn)某時段辦公用品采購金額驟增且無明細清單，便深入調(diào)查采購背景、供應(yīng)商情況。
3. 外部調(diào)查：針對學(xué)校一些對外合作項目，主動與合作方溝通，核實資金往來、合同執(zhí)行情況。如向參與學(xué)校工程建設(shè)的施工單位了解工程款支付是否與合同約定一致，有無額外支付款項被截留的可能。
四、自查結(jié)果公示
經(jīng)細致自查，我校不存在“小金庫”問題。各項收費合法合規(guī)，均有物價部門審批文件，資金收繳及時入賬，并按規(guī)定用途使用；財政資金專款專用，嚴格執(zhí)行預(yù)算批復(fù)，確保資金用于教育教學(xué)、改善辦學(xué)條件等重點領(lǐng)域；物資采購、工程建設(shè)等項目嚴格遵循招投標程序，合同簽訂規(guī)范，資金支付有完整審批手續(xù)。
五、長效防范舉措
1. 制度保障：進一步完善財務(wù)管理制度，細化收費管理、支出審批、資產(chǎn)管理等各項規(guī)定，明確各部門在財務(wù)管理中的職責權(quán)限，構(gòu)建嚴密的制度防線。
2. 監(jiān)督強化：建立常態(tài)化的內(nèi)部審計監(jiān)督機制，每年至少開展兩次全面審計，對重點項目、敏感資金進行專項審計；加強紀檢監(jiān)察對財務(wù)工作的監(jiān)督，暢通信訪舉報渠道，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)線索一查到底，確保學(xué)校資金安全、規(guī)范運行。
學(xué)校小金庫自查報告 12
根據(jù)上級部門關(guān)于開展“小金庫”清查整治工作的通知要求，我校迅速響應(yīng)，全面深入開展自查自糾行動，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、自查啟動籌備
1. 組建專業(yè)團隊：由學(xué)校財務(wù)總監(jiān)擔任組長，抽調(diào)經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員、審計專家、法律顧問組成“小金庫”自查工作團隊，團隊成員具備扎實的.專業(yè)知識和豐富的實踐經(jīng)驗，為自查工作提供專業(yè)支撐。
2. 制定詳細方案：結(jié)合學(xué)校實際，制定了《學(xué)�！靶〗饚臁弊圆楣ぷ鞣桨浮�，方案明確了自查目的、范圍、方法、步驟以及時間安排，將整個自查工作劃分為動員部署、深入排查、整改落實、總結(jié)匯報四個階段，確保工作有條不紊推進。
二、自查廣度與深度拓展
1. 廣泛覆蓋：涉及學(xué)校所有二級單位，包括各教學(xué)部門、行政科室、科研機構(gòu)、附屬幼兒園（如有）等；涵蓋各類資金收支渠道，如學(xué)費收入、科研經(jīng)費收入、政府專項補助收入、社會捐贈收入等；以及全部經(jīng)濟活動事項，從日常辦公用品采購、差旅費報銷到大型設(shè)備購置、校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
2. 深度挖掘：重點審查是否存在利用學(xué)校品牌、場地等資源開展校外培訓(xùn)、活動，將收入私分或設(shè)立“小金庫”；有無通過違規(guī)收取學(xué)生補考費、重修費等不入賬；查看在教職工績效工資發(fā)放、獎金分配過程中，是否存在虛報冒領(lǐng)，將多領(lǐng)款項轉(zhuǎn)入“小金庫”；對學(xué)校出租房屋、場地等經(jīng)營性收入，核實是否足額納稅、納入學(xué)校財務(wù)統(tǒng)一管理。
三、自查技術(shù)路線
1. 賬目溯源：從原始憑證開始，沿著資金流向，對每一筆收支進行追溯，查看資金來源是否合法，去向是否明確，報銷憑證是否真實有效。例如，對科研經(jīng)費報銷，核實科研項目立項文件、經(jīng)費預(yù)算，檢查報銷的實驗材料、設(shè)備購置、差旅費等是否與科研活動相關(guān)，有無超標報銷現(xiàn)象。
2. 實地核查：工作團隊深入各部門辦公場所、物資倉庫、實驗室等地，實地盤點資產(chǎn)，核對資產(chǎn)購置與使用記錄，查看有無賬外資產(chǎn)；對正在施工的校園建設(shè)項目，現(xiàn)場檢查工程進度、質(zhì)量，對照合同核實工程款支付情況，防止資金挪用。
3. 人員調(diào)查：通過問卷調(diào)查、座談會、個別訪談等方式，收集師生員工對學(xué)校財務(wù)管理的意見與建議，了解是否存在潛在的“小金庫”線索。如向?qū)W生發(fā)放問卷，調(diào)查是否存在老師私自收取輔導(dǎo)費、資料費等情況。
四、自查成果出爐
經(jīng)嚴謹縝密自查，我校未發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題。各項資金收支規(guī)范有序，收費嚴格按照規(guī)定標準執(zhí)行，收入及時上繳財政專戶或?qū)W校賬戶；經(jīng)費支出嚴格遵循預(yù)算安排與財務(wù)制度，審批流程完備；資產(chǎn)購置、處置有完整記錄，收入全部入賬，確保學(xué)校財務(wù)狀況健康、透明。
五、持續(xù)改進計劃
1. 教育警示常抓不懈：將財經(jīng)紀律教育納入教職工培訓(xùn)體系，定期開展警示教育活動，通過剖析典型案例，讓教職工深刻認識“小金庫”的嚴重危害，增強廉潔自律意識。
2. 內(nèi)控優(yōu)化與時俱進：持續(xù)優(yōu)化學(xué)校內(nèi)部控制體系，根據(jù)政策變化、業(yè)務(wù)發(fā)展，及時修訂財務(wù)管理制度；引入信息化管理手段，對資金收支、資產(chǎn)管理等進行實時監(jiān)控，提高財務(wù)管理效率與風險防控能力，確保學(xué)校財務(wù)長治久安。
學(xué)校小金庫自查報告 13
按照關(guān)于徹底清查“小金庫”問題的指示精神，我校扎實開展了全面自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、自查組織架構(gòu)搭建
1. 成立領(lǐng)導(dǎo)小組：由校長擔任組長，分管后勤、財務(wù)的副校長擔任副組長，成員包括財務(wù)科全體人員、紀檢監(jiān)察室干部、各部門負責人代表等，形成了多部門協(xié)同作戰(zhàn)的'格局。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負責日常工作協(xié)調(diào)與資料匯總。
2. 明確職責分工：校長負總責，統(tǒng)籌全局；副組長協(xié)助組長，分別負責業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督檢查；財務(wù)人員負責賬目清查、數(shù)據(jù)整理；紀檢監(jiān)察人員負責紀律監(jiān)督，對違規(guī)行為嚴肅問責；各部門負責人負責組織本部門自查，如實上報情況。
二、自查范圍精準圈定
1. 涵蓋所有資金范疇：包括學(xué)校的預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金、代管資金等；涉及各類收費項目，如書本費、校服費、住宿費、代收費（如保險費，代收后全額上繳）等；關(guān)注所有資金來源渠道，如財政經(jīng)常性撥款、專項撥款、社會資助、校辦產(chǎn)業(yè)利潤等；以及學(xué)校的一切經(jīng)濟業(yè)務(wù)，從物資采購、設(shè)備維修到對外服務(wù)、合作辦學(xué)等。
2. 聚焦關(guān)鍵風險點：重點排查是否存在通過虛假的發(fā)票報銷套取資金，如購買假辦公用品發(fā)票報銷后將資金截留；有無私自截留學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金，將部分款項挪作他用；查看學(xué)校舉辦各類活動，如運動會、文藝匯演等，贊助費、門票收入是否入賬；對學(xué)校食堂、小賣部等經(jīng)營性場所，審查成本核算是否準確，利潤是否足額上繳學(xué)校財務(wù)。
三、自查方法科學(xué)運用
1. 賬目詳查：財務(wù)人員對近x年的會計賬簿、憑證、報表進行逐筆審查，運用專業(yè)財務(wù)軟件進行數(shù)據(jù)分析，查找賬目異常。如通過對比各年度同類費用支出，發(fā)現(xiàn)某類費用突然大幅增長且無合理解釋，便列為重點核查對象。
2. 實地勘查：工作小組深入學(xué)校各個角落，對固定資產(chǎn)進行實地盤點，核對資產(chǎn)卡片與實物是否相符，檢查有無閑置、報廢資產(chǎn)未按規(guī)定處置；查看學(xué)校食堂食材采購、加工、銷售全過程，核實成本與收入核算真實性；到正在裝修的教室、辦公室，檢查裝修工程資金使用情況，是否存在超預(yù)算、資金挪用現(xiàn)象。
3. 外圍調(diào)查：向與學(xué)校有業(yè)務(wù)往來的單位，如教材供應(yīng)商、設(shè)備維修商、合作辦學(xué)單位等發(fā)出詢證函，核實雙方資金往來、合同履行情況，排查有無利益輸送、隱匿收入問題。
四、自查結(jié)果公布
經(jīng)全面深入自查，我校未發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題。各項資金管理嚴格規(guī)范，收費標準公開透明，符合物價部門規(guī)定，資金收繳后及時入賬并按預(yù)算安排使用；財政撥款�？顚Ｓ�，支出嚴格按照審批程序執(zhí)行；校辦產(chǎn)業(yè)、經(jīng)營性場所收入納入學(xué)校統(tǒng)一核算，不存在賬外循環(huán)資金，保障了學(xué)校財務(wù)的健康穩(wěn)定。
五、鞏固提升措施
1. 強化制度落實：定期組織教職工學(xué)習(xí)財務(wù)管理制度，確保人人知曉、嚴格遵守；對制度執(zhí)行情況進行定期檢查與不定期抽查，將制度執(zhí)行效果與部門、個人績效考核掛鉤，強化制度約束力。
2. 提升監(jiān)督效能：建立健全學(xué)校內(nèi)部監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，加強財務(wù)部門日常監(jiān)督、審計部門定期審計、紀檢監(jiān)察部門全程監(jiān)督，形成監(jiān)督合力；主動接受社會監(jiān)督，公開學(xué)校財務(wù)舉報電話、郵箱，對群眾反映的問題及時核實處理，讓學(xué)校財務(wù)在陽光下運行。
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