財務工作職責及內(nèi)容
財務工作職責及內(nèi)容1
1，負責固定資產(chǎn)相關(guān)的管理制度的`更新
2，負責在建工程核算，以及在建工程轉(zhuǎn)固的相關(guān)手續(xù)協(xié)調(diào)
3，負責固定資產(chǎn)明細核算，正確建立固定資產(chǎn)卡片
4，按時準確計提折舊，并完成相關(guān)月結(jié)工作
5，會同有關(guān)部門定期組織固定資產(chǎn)盤點，并分析盤點結(jié)果，以及按照權(quán)限規(guī)定辦理固定資產(chǎn)盤盈，盤虧，報廢等審批手續(xù)
6，負責和有關(guān)使用部門分析固定資產(chǎn)的使用效率，并提供分析報告
7，定期對固定資產(chǎn)價值分析及減值測試，以便確認是否需要計提固定資產(chǎn)減值準備等事項
財務工作職責及內(nèi)容2
1.負責全盤賬務處理，定期編制會計報表，確保及時、準確上報;
2.根據(jù)企業(yè)會計準則規(guī)定和公司業(yè)務特點，制訂具體的會計核算細則及實施辦法，合理設置會計科目及對應賬簿，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整;
3.進行正確會計核算和賬務處理，審核原始憑證，如實反映和監(jiān)督各項經(jīng)濟活動和財務收支情況
4.負責日常稅務申報，
5.協(xié)助財務經(jīng)理及有關(guān)部門進行財務審計、年檢和變更等工作
6.做好憑證賬冊、報表等會計資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
7.上級領(lǐng)導安排的`其他工作。
財務工作職責及內(nèi)容3
1、負責前臺工作、物品采購、物品派發(fā)、辦公室資料歸整、辦公環(huán)境監(jiān)督檢查工作；
2、負責公司各種數(shù)據(jù)報表收集、整理，及時發(fā)送給公司管理層；
3、負責公司各部門運行過程環(huán)節(jié)監(jiān)督考核；
4、負責公司日常收支現(xiàn)金流水賬；
5、公司臨時安排的其他文職類工作。
財務工作職責及內(nèi)容4
1、負責制作、分析、上報財務部上級領(lǐng)導數(shù)據(jù)及費用;
2、資金的支付、相關(guān)的費用申請和報銷的打款相關(guān)的.出納工作。
3、負責日常的憑證整理，歸檔和保管工作
4、財務核算。每月薪酬的發(fā)放工作以及個稅核算工作。
5、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
6 、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告
7、領(lǐng)導交辦的其他事宜。
財務工作職責及內(nèi)容5
工作概述： 主要負責服務站點收款、開票工作；負責整理各類業(yè)務單據(jù)，各公司單據(jù)分別歸類，并將所有款項按時存入賬戶上交給出納；負責站點貨物管理工作，確保安全性；協(xié)助站點完成電話接聽工作。保守公司財務和業(yè)務機密，不得私自將公司資料外帶、外借
工作職責：
一、 負責站點發(fā)票開具工作：
1、 嚴格按照公司要求開具發(fā)票，不得任意填寫開票內(nèi)容。積極響應業(yè)務部門開票，準確獲取開票信息，開票時認真、細致，盡量減少廢票。開廢的發(fā)票必須在票上加蓋“作廢”印章，不得私自撕毀。
2、 所有發(fā)票由財務部統(tǒng)一安排，嚴格按公司要求開具發(fā)票。
3、 不得以任何形式變相開具非本公司銷售的發(fā)票。
4、 妥善保管發(fā)票及發(fā)票專用章。
二、 完成站點收款工作：
1、 所有商品銷售必須按規(guī)定銷售價格收取款項，如價格不符，必須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽字方可辦理。
2、 收取現(xiàn)金時，注意仔細辨別，以防收到假幣。
3、 收取支票時，按照收取轉(zhuǎn)賬支票的注意事項收取。
4、 收款后，正確填寫繳款單。
5、 妥善保管所收款項，按時將現(xiàn)金存入指定銀行。
6、 每周將所收款項匯總，交給出納，辦理交接手續(xù)
三、 完成貨物管理工作：
1、 按貨物管理要求辦理貨物收發(fā)手續(xù)。
2、 正確填寫庫管各種單據(jù)、登記賬本。
3、 做到合理配貨，確保有充足的貨物。
4、 妥善保管貨物及各類續(xù)保合同。
四、 出具站點日報表，確保準確：
1、 必須保證日報表的準確性。
2、 按要求及時填寫各種日報表格及單據(jù)。
3、 必須按照規(guī)定時間將日報表發(fā)送給指定人員。
4、 及時催收應收賬款，落實非正常繳款業(yè)務。
5、 發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報。
五、 隨時提供款項及相關(guān)業(yè)務查詢服務
1、第一時間響應業(yè)務部門的查詢。
2、及時、準確的'提供查詢服務。
3、與人交流使用禮貌語言。
4、隨時檢查各類空白單據(jù)等必備物品，不得出現(xiàn)無單據(jù)情況。準備充足的零錢。
5、妥善使用、保管電腦、點鈔機、打印機、開票稅控機等設備，妥善保管各類單據(jù)，下班前將桌面上各類非空白憑證、賬頁、賬簿、報表等整理入柜。
六、 遇到問題及時處理與匯報
1、同事間互相關(guān)心、互相幫助、積極努力建設和諧進取的工作團隊。
2、平時工作中的問題要及時查找原因。匯報問題要及時。
3、隨時接受主管以上人員工作檢查。
4、上司隨時交待的其他工作必須安時完成、如有其他原因未能完成，必須及時匯報；
5、上司所有交待工作沒有固定期限的必須24小時復命制；
七、工作權(quán)力：
1、 對違規(guī)操作的有拒絕授理權(quán)。
2、 拒收不符合要求的人民幣和支票等銀行結(jié)算票據(jù)。
3、 有對站點財務文員工作的改進建議權(quán)。
4、 有對站點加強管理的建議權(quán)。
財務工作職責及內(nèi)容6
1、各類文件材料打印、發(fā)送、領(lǐng)��；
2、各類文件的登記、整理、歸檔及資料。
3、各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析；
4、審核公司財務單據(jù)，核對賬目，整理檔案，管理發(fā)票，領(lǐng)取發(fā)票等；
5、協(xié)助會計及其他財務人員的工作；
財務工作職責及內(nèi)容7
1.申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的`登記和管理;
6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
財務工作職責及內(nèi)容8
1、負責集團旗下3-5家子公司的'全盤財務管理工作;
2、做好管理范圍內(nèi)的OA等審核及內(nèi)控管理工作;
3、確保報表審核及稅務審核到位;
4、注重往來管理校對到位;
5、注意公司內(nèi)部工作溝通，做好服務及監(jiān)督工作;
6、做好稅務溝通及審計等對外溝通工作;
7、領(lǐng)導安排的其他工作。
財務工作職責及內(nèi)容9
1、嚴格按照會計政策和公司各項財務管理制度開展工作，并定期檢查財務制度和會計政策的執(zhí)行情況，不斷優(yōu)化完善財務管理制度體系;
2、負責做好公司財務管理流程的設計和梳理，有效結(jié)合業(yè)務系統(tǒng)模塊，不斷優(yōu)化財務管理流程，提升財務管理效率和質(zhì)量;
3、負責公司會計報表的'審核報送，向公司管理層提供管理所需的各類財務分析及數(shù)據(jù);
4、負責公司年度綜合預算編制，做好月度、季度資金及費用等各類專項預算的編制、過程監(jiān)控及執(zhí)行情況分析;
5、負責公司稅務籌劃及申報復核工作;
6、領(lǐng)導交付的其他工作。
財務工作職責及內(nèi)容10
1、負責日常賬務處理。包括項目成本和行政成本支出審核，單據(jù)審批。
2、編制記賬憑證，月末出具財務報表；
3、負責公司稅務基本事務。包括發(fā)票管理，發(fā)票開具，納稅申報等；
4、負責公司內(nèi)部項目管理，收入與成本核算；
5、負責記賬憑證的裝訂，保存，歸檔財務相關(guān)資料，相關(guān)財務文檔臺賬的.登記及管理；
6、上級安排的其它工作。
財務工作職責及內(nèi)容11
1、負責收取所駐項目物業(yè)費、管理費；
2、負責日�，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收付，財務印件的保管及費用報銷，收據(jù)、發(fā)票領(lǐng)用、開據(jù)、保管工作；登記現(xiàn)金、銀行日記帳；
3、登記現(xiàn)金、銀行日記帳；負責整理憑證交付會計做帳，協(xié)助會計裝訂憑證及賬簿等事項；
4、熟悉寫字樓內(nèi)的`單元戶數(shù)面積，以及管理費、水費等收費標準及計算方法。收繳各種管理費用并開具票據(jù)，及時無誤的做好收費的統(tǒng)計工作；
5、月中報稅。
6、負責編制工資表、經(jīng)營報表；
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務工作職責及內(nèi)容12
1、負責往來款項的管理督導工作，及時同往來單位、往來個人核對賬目，催收應收款;主持財務報表及財務預決算的編制工作
2、根據(jù)總賬數(shù)據(jù)，審核系統(tǒng)內(nèi)的.賬實、賬務、賬表相符情況，保證總賬數(shù)據(jù)與各相關(guān)明細賬數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系完全符合，現(xiàn)金總賬和明細賬完全符合;
3、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;
4、比較精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;
5、向財務經(jīng)理匯報公司的經(jīng)營成果、財務收支情況、財務分析，提出有益的建議;
6、完成上級交辦的其他日常事務性工作。
財務工作職責及內(nèi)容13
一、 對納入學校財務統(tǒng)一管理的部門（單位）的財務收支審計
1. 根據(jù)學校核發(fā)的包干經(jīng)費數(shù)額審查是否有超預算支出現(xiàn)象，如有形成的原因是什么。
2. 審核支出單據(jù)審批手續(xù)是否完備，支出是否真實合理，有無弄虛作假、虛報冒領(lǐng)現(xiàn)象。
3. 單位有無自收自支，私設“小金庫”問題。
二、 對未納入學校財務統(tǒng)一管理單位的資金審計。
1. 單位的賬目設置和管理是否合法、規(guī)范，有無多頭開戶、業(yè)務內(nèi)容記錄不全、隱瞞、私分、設帳外帳等問題。
2. 是否在銀行設立帳戶、大宗經(jīng)濟業(yè)務都通過銀行轉(zhuǎn)賬。
3. 資金管理有無規(guī)章制度、制度是否健全。
4. 支出報銷單據(jù)是否規(guī)范、手續(xù)是否完備。
三、 對校內(nèi)經(jīng)濟實體的業(yè)務審計。
1. 收費標準是否合理，與學校之間有無協(xié)議。
2. 收入是否合理合法，有無弄虛作假，套取學校資金現(xiàn)象。
3. 應上繳學校的'承包金是否及時足額上繳
4. 財務管理制度是否健全，報銷憑證是否按規(guī)定程序?qū)徍灒袩o不真實、不合法支出等問題。
四、 對小型土建、維修工程項目的審計
1. 項目的立項、招標、驗收、結(jié)算是否按學校規(guī)定程序進行。
2. 施工、承建合同的簽訂是否規(guī)范，合同內(nèi)容是否齊全。
3. 審核工程結(jié)算的數(shù)量是否真實、工程造價有無違規(guī)違法支出。
財務工作職責及內(nèi)容14
1、負責執(zhí)行公司物業(yè)的的財務制度，加強內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團規(guī)章制度；
2、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作；
3、公司預算的制定和執(zhí)行，分析實際差異以確保有效執(zhí)行；
4、負責公司應收賬款的催收，對資金的'流入流出嚴格把關(guān)、合理調(diào)配，爭取資金的___利用率；5。負責經(jīng)營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經(jīng)營利潤；
6、及時了解和研究國家稅務政策、法規(guī)和金融機構(gòu)情況，并安排組織財務人員學習了解；
7、準確及時提交管理報表給管理層，負責向公司管理人員提供公司內(nèi)部經(jīng)營情況的分析；
8、與其他部門合作，加強公司固定資產(chǎn)的管理；
9、審核外報的稅務報表，規(guī)劃公司稅務并主導年度稅務稽核。
財務工作職責及內(nèi)容15
1.據(jù)公司要求，建立與完善成本預算及分析體系(重點：報價成本、采購成本、制造成本及物流成本等);支持產(chǎn)品管理部門做好產(chǎn)品基價確定、報價核定、目標市場、利潤分析等相關(guān)工作
2.負責公司內(nèi)外部賬務處理。
3.負責對賬，做賬，報稅和開票及生產(chǎn)企業(yè)出口退稅。
4.督促應收賬款的收款和銷賬。
5.處理稅務的申報，開票及退稅。
6.高新項目財務事項籌備。
7、制定并完善倉庫管理制度、優(yōu)化倉庫工作流程，并督促執(zhí)行;
8、根據(jù)系統(tǒng)打印發(fā)貨單，并對配貨人員配好的產(chǎn)品進行復核及發(fā)運工作，保證按時完成訂單發(fā)貨任務;
9、負責到貨產(chǎn)品的`數(shù)量清點和登記入庫，以及對倉庫產(chǎn)品的保管、盤點、對賬等工作;
10、倉庫庫存管理，定期組織盤點，保證賬實相符;
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