往來會計崗位說明書

往來會計崗位說明書1

　　1、負責銀行往來業(yè)務核算。

　�。�1）核算與銀行往來有關的各項業(yè)務。

　�。�2）定期核對銀行賬目，并進行反饋；

　�。�3）掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調節(jié)表。

　　2、負責國外銷售應收賬款往來業(yè)務核算。

　　（1）核算國外銷售應收賬款并記錄；

　�。�2）憑發(fā)票登記，記賬；

　�。�3）定期與銷售人員核對銷售明細賬及監(jiān)督匯款。

　　3、負責登記現金日記賬及相關明細賬。

　　4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例。

　　5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。

　　6、完成上級委派的其他任務。

　　1、根據原始憑證，審核記賬憑證；

　　2、負責編制轉帳記帳憑證；

　　3、負責登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表；

　　4、負責登記往來臺賬；

　　5、負責每旬與統(tǒng)計進行發(fā)貨信息核對，保證各數據真實準確；

　　6、負責司機運費審核工作；

　　7、負責應收款項結算工作；

　　8、負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準確無誤；

　　9、負責每月與客戶進行往來核對，保證應收款項準確無誤；

　　10、負責監(jiān)督運價執(zhí)行情況，月末出具運價執(zhí)行情況報告，確保按公司制定運價制度執(zhí)行；

　　11、負責對公司運輸情況進行數據分析工作；

　　12、負責派車單發(fā)貨回單及貨險回單的'裝訂及存檔工作；

　　13、負責每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作；

　　14、財務部臨時工作；

　　15、保守本公司的商業(yè)秘密；

　　16、其他領導安排的臨時事項。

往來會計崗位說明書2

　�。ㄒ唬┩鶃頃�計崗位工作職責

　　1、根據有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法

　　2、辦理應付及預付款項的結算

　　3、負責應付及預付款項的核算工作

　　4、定期進行應付及預付款項的對賬

　　5、分析應付款項的.賬齡及償還情況

　�。ǘ�）應付賬款往來

　　1、審核采購遞交的付供應商貨款申請單。查看供應商是否存在未開發(fā)票，若存在催供應商開出增值稅發(fā)票，并且我公司已收到發(fā)票后方予以付款。

　　2、與供應商對帳：每月15-20號之間收集所有供應商對賬單進行對賬。當供應商應收余額與我們公司應付余額有差異時，查看差異原因，送貨數量問題產生的差異與倉庫核對并進項余額調整，價格問題產生的差異與采購核對確認調整人后，進項相應調整。

　　3、每月20號簽字確認完所有的供應商對賬單，并回傳所有的對賬單。

　　4、每月21-22號根據對賬單做當月的對賬記錄。

　　5、月末做應付賬款明細表及余額匯總表，想財務經理上報當月的應付款總額情況。

　�。ㄋ模┘瘓F內部往來

　　1、分離集團與鎳氫事業(yè)部之間社會保險費、公積金、水電費、通訊費、貸款利息費，把屬于鎳氫事業(yè)部的支出做相應的內部往來款處理。

　　2、走賬往來往來：主要是從航松及圣朗迪公司匯進鎳氫事業(yè)部建行，再從建行到鑫雄公司

　　3、代收貨款：主要代鋰電事業(yè)部收貨款

　　4、每月10-15號對集團背部往來款，保證雙方余額一致

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