一個月的時間就過去了，你知道財務月工作總結怎么寫嗎?以下YJBYS小編為大家整理了2017財務部月工作總結范文,歡迎閱讀!

　　2017財務部月工作總結范文一

　　一、目前財務上的問題：

　　1、費用單據不能及時回歸財務部。

　　費用單據的發(fā)生后，財務工作剛剛開始，而不是結束。財務需要根據這些費用單據即原始憑證編制記賬憑證，然后根據記賬憑證記賬。記賬后，每個月才能為公司編制報表，分析公司的運營情況。財務要求的是日清月結。如果當日不能清，每個月就不能有準確數，到年底不準確的數就會越大。

　　2、總經理還在為財務部承擔發(fā)放現(xiàn)金業(yè)務。

　　這是在別的公司不存在的現(xiàn)象，公司越大，總經理越是輕松。而我看到的是很吃力總經理，并且是在財務方面費心的總經理，這讓我這個做財務主管的汗顏，使我無地自容。

　　二、下一步工作思路及方針。

　　財務工作需要從最基層，一點一滴的進行，雖不能看到速效，但急需日趨完善。 財務部需要的崗位設置：

　　出納、記賬會計、財務主管。

　　記賬會計可以多人，其他崗位為一人。財務部是一個整體，共同協(xié)作，共同完成各個崗位的工作，每個崗位之間有緊密的聯(lián)系，并且缺一不可。

　　工作方法：

　　出納：

　　1，掌管公司的可用現(xiàn)金，公司的收、支，統(tǒng)一經出納進行。不需用的資金由總經理掌控。

　　2，出納在支付現(xiàn)金時，必須按照總經理的批示進行，沒有批示嚴禁支付。

　　3，支付大額款項，見批示，必須電話再請示總經理。

　　4，每天登記現(xiàn)金日記賬，結出當日現(xiàn)金可用余額，與實際現(xiàn)金核對。

　　5，將支出的票據、收款收據的記賬聯(lián)，每天轉交記賬會計記賬。

　　財務部月工作總結范文篇六：

　　20xx年1月工作總結：

　　做好日常財務管理和會計核算工作，主要完成以下工作：

　　1)完成月度資金計劃的匯編，報總經理批準使用，合理安排資金支付。

　　2)配合銷售部做好銷售結算開票工作，并幫助銷售、供應等部門做好業(yè)務單位往來賬對賬工作。

　　3)加強合同管理，參與合同談判與市場調查，配合相關部門做好工程驗收、工程結算工作。

　　4)國稅檢查納稅評估工作結束，有關問題存在很大不同意見，多次與之交流，該工作還需與國稅積極協(xié)商。

　　5)辦齊農行1億元貸款的提款資料，等待放款;

　　6)完成總經理交辦的董事會會議資料起草，并獲得股東、董事及總經理的好評;

　　7)完成了部分分紅工作。

　　20xx年2月工作計劃：

　　1)做好財務部經常性、必須完成的內部業(yè)務工作;

　　2)繼續(xù)做好春節(jié)前的資金調配工作，完成股東分紅、工程款支付、材料款支付、年終獎支付。

　　3)配合銷售部做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。

　　4)為完成成本管理工作，與金蝶公司巢湖公司積極交流，積極配合兩車間完成成本日報表工作，使之盡快可上報到公司領導及相關管理部門使用。

　　5)熟悉新會計準則，適應新會計準則的運行;

　　6)做好財務部人員輪崗工作;

　　7)公司領導交待的其他事項。

　　2017財務部月工作總結范文二

　　一、12月份工作小結

　　1、完成了財務的日常核算、以及全處職工工資及各種津補貼的發(fā)放，社保基金及各種稅金的申報、繳納等一系列工作，

　　2、完成向財政各種基本支出和項目支出的申報，經費支出的現(xiàn)金和轉帳的報銷核算工作。

　　3、完成了20XX年財政一體化管理信息系統(tǒng)的升級工作。

　　4、完成了和財政核對全年的預算工作。

　　5、完成了其他臨時性的工作任務。

　　二、1月份工作計劃

　　1、繼續(xù)做好財務的日常核算工作。

　　2、完成在職職工工資性補貼的預發(fā)工作。

　　3、編制20XX年度部門財政決算報表。

　　4、做好春節(jié)職工一切福利、活動等工作的資金安排。

　　5、做好新版出租車客票的領用發(fā)放。

　　6、完成其他臨時性工作任務。

　　2017財務部月工作總結范文三

　　1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習，

　　2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。